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* Cronus opera un contrato fijo, así que el porcentaje depende del capital que le pongas detrás: el 17,2 % supone $10.000 de respaldo y nueve posiciones simultáneas — con $100.000, el mismo sistema rinde 2,2 %. Lo que no cambia con el capital es el riesgo por operación: la pérdida máxima está acotada en unos $580.
† Todo sistema tiene un techo de capital, y cada uno por un motivo distinto. Black y Nexus Equities operan ETFs y mega caps: lo que necesitan comprar es una fracción de lo que se negocia cada día, así que no tienen techo práctico. Phoenix opera cuatro posiciones grandes: hasta ~$1M cada orden es menos del 5 % de lo que la acción negocia en un día y el coste de mover el precio resta menos de 2 puntos al año. Por encima el resultado baja poco a poco (≈16 % con $2M, ≈14,5 % con $5M). El techo es del capital total que sigue las señales, no de cada cuenta. Cronus opera contratos, así que su techo lo marca cuántos absorbe cada spread antes de que el precio deje de valer la pena: medimos la profundidad real del libro en 1.134 operaciones: hasta ~$70k el sistema sigue entrando en 9 de cada 10 señales sin empeorar el precio, y por encima empieza a perderlas. Es el sistema con menos capacidad de todos: está pensado para cuentas chicas. Nexus Options también opera contratos y eso todavía no lo hemos medido.
‡ El mínimo no es una recomendación comercial: es dónde el sistema deja de poder ejecutar su propia lógica. En Black ($10k) manda el satélite: una posición es el 2 % del capital y tiene que comprar al menos una acción de una mega cap. En Nexus Equities ($7k), que los ocho bots puedan comprar una acción del ETF más caro. En Phoenix ($20k), que una posición —del 25 % del capital con el mercado en calma y en torno al 10 % cuando sube el VIX— tenga acciones suficientes para que el stop signifique algo. Y en Cronus ($10k), que quepa un spread completo con su margen. ⚠️ A ese mínimo cada operación de Cronus arriesga el 5,8 % de la cuenta —para bajarlo al 2 % harían falta unos $29k— y el bot sostiene unas cuatro posiciones a la vez, no las nueve del backtest: su resultado no es idéntico.
** Nexus Options es el único cuyo backtest todavía no hemos auditado. Publicamos su rentabilidad tal como la reporta —también sobre 1 contrato fijo— junto a la peor caída medida en la cuenta real, mientras revisamos los números y ampliamos el histórico.
Dos cosas más que conviene saber antes de replicar. En Black, un sexto del núcleo está en bitcoin (11,7 % de la cartera): sin bitcoin el sistema rinde 10,1 % en esa misma ventana de 26 años. Y Nexus Equities eligió sus bots con los datos de 2001-2016; en los diez años siguientes rinde como el índice, con menos de la mitad de la caída. Cronus sufre en caídas profundas y sostenidas, y sus cuatro años de historia no contienen ninguna.
Todo son backtests históricos con la lógica exacta de cada sistema; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros y toda inversión conlleva riesgo de pérdida. Phoenix es el único que opera acciones individuales, así que sus cifras se miden reconstruyendo el universo a cada fecha, con las empresas que quebraron o salieron de bolsa dentro.
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